【財訊快報／方亞申】中東局勢緊張，一下子伊朗答應談判桌、一下子川普又提前離開G7，並呼籲民眾撤離德黑蘭，週一美股先反應可能談判利多，但盤後又下跌。週一美股反應以半導體最強，包括超微、七大科技股、美光、應材、科磊等都有不錯表現，惟國價油價及金價居高不下；週二亞洲股市普遍漲勢不高，且又有美元弱勢，地緣政治風險依舊影響股市，台股週二台積電( 2330 )開高，日月光投控( 3711 )、華碩( 2357 )、股王信驊( 5274 )、下游代工股平高盤遊走。中小型股包括設備、探針卡、CPO、矽智財以及金融股表現不錯，加權指數上漲。

不過這次美股反彈，半導體族群反彈力道不弱，包括美光及低基期的設備應材及科磊彈力都不弱。當然博通及微軟率先創新高，超微大漲、輝達距離高點不遠，台積電ADR亦同，顯見資金對於AI還是相當青睞。而其他科技強權僅蘋果表現較弱勢。四大指數只要月線不破仍屬強勢。

6月16日新台幣對美元暴升1.48角，終場收29.52元，統計第二季以來升值12.4%，新台幣第二季來升值居全球之冠，再加上以伊衝突、美國與70多國關稅豁免期將到期，這是台股隱憂。不過台灣的AI供應鏈幾乎獨步全球，有反映匯率及關前，尤其是台積電，先完成填息再說。而下游代工大哥如緯創( 3231 )、緯穎( 6669 )、廣達( 2382 )、鴻海( 2317 )有一定支撐。相關供應鏈從交換器、CCL、散熱、機殼正在輪動。以台光電( 2383 )、智邦( 2345 )、奇鋐( 3017 )、健策( 3653 )、勤誠( 8210 )、營邦( 3693 )為焦點。台積電持續擴廠進入2奈米及先進封裝，所以探針卡旺矽( 6223 )、雍智科技( 6683 )、穎崴( 6515 )，耗材達興材料( 5234 )、世禾( 3551 )、新應材( 4749 )、昇陽半導體( 8028 )、中砂( 1560 )，加上漢唐( 2404 )、家登( 3680 )、辛耘( 3583 )、牧德( 3563 )、均華( 6640 )、以及CPO的華星光( 4979 )、聯鈞( 3450 )、眾達-KY( 4977 )。其他如由田( 3455 )、瑞昱( 2379 )、致新( 8081 )、大綜( 3147 )、華經( 2468 )、嘉澤( 3533 )以及矽智財的世芯-KY( 3661 )、華城( 1519 )、貿聯-KY( 3665 )、德宏( 5475 )、健鼎( 3044 )以及豐泰( 9910 )等。

市場有共識第三季台股會回測低點，過去第三季台股多下跌，但統計6～8月台股指數會因除息指數而蒸發，今年估因除息會減少560點。下檔支撐看21000點，上檔23500點壓力重。