- 下半年的國際十大指標股 電動車、車用晶片…是重中之重
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今年以來全球股市遭到通膨、升息和縮表的衝擊，之前股價漲幅很大的指標股普遍中箭落馬。上半年國際股市經歷嚴厲修正後下半年有機會反彈，具基本面優勢的指標股會引領大盤轉強。留意電動車、電池、車用晶片和科技大咖的蘋果、Alphabet和超微等指標股，有機會成為股市反彈的領頭羊。
電動車絕對是未來幾年的明星產業，歐洲議會已經落槌通過二○三五年汽燃油車的落日條款，屆時歐盟地區不能再賣汽燃油車。為此，福特汽擴大在歐洲電動車布局，二○二四年在歐洲推出七款電動車，且要在土耳其與韓SK、土耳其Koc合資成立大型電池工廠，投產後每年可生產三○∼四五GWh電池，滿足福特汽車在歐洲電動車市場需求。福特汽車與德國福斯汽車合作，使用福斯ＭＥＢ電動車模組生產中型電動車，在羅馬尼亞生產的福特Puma電動車也將在同年上市。
電動車黑馬股不少
福特野馬Mach-E去年在北美電動車市場熱銷，連續兩年獲得消費者報告評為電動車首選，超越特斯拉Model 3。Mach-E贏得青睞的關鍵在於該車款推出的「BlueCruise免提駕駛輔助系統」可透過紅外線感測監控駕駛的眼球運動，確保駕駛注意路況。若駕駛注意力分散，就會發出警報提醒駕駛，比特斯拉輔助駕駛系統Autopilot在安全性能上贏得高評價。福特汽車五月推出電動皮卡F-150 Lightening，要再接再厲打響福特電動車名氣和銷售量。福特上季交出優於預期的財報，預估今年營業利益維持一一五∼一二五億美元間不變。產業分析師指出，福特汽車定價強勁，隨著車用晶片緩解，產量逐漸回升，是維持財測不變的理由。
中國是全球最大電動車市場，中國政府對電動車補貼政策到今年底。對有購車需求民眾來說，扣除政府的補貼後，買電動車的成本幾乎和汽燃油車的成本沒差多少，大幅提高消費者改採購電動車，從現在開始到年底中國電動車市場買氣暢旺。比亞迪今年以來在中國電動車市場買氣強勁，前五個月銷售年增率高達三四八．一一％，銷量創歷史新高。比亞迪在今年前四個月的累積銷量超越特斯拉，首度成為全球銷售最多的電動車品牌。比亞迪在電動車電池有所斬獲，兩年前推出自家的刀片電池，採用無模組技術，空間利用率提升五五∼六○％，單位容量電池的密度更大，續航里程也提升二○∼三○％。由於刀片電池的表面溫度低於電池熱量失控需要的溫度，大幅降低自燃風險，刀片電池打入特斯拉Model Y供應鏈。比亞迪近期股價逼近歷史新高，市值突破一兆港元，來到一．○五二九兆港元。
全球最大電動車電池製造商寧德時代，五月初股價跌到三五三人民幣後反彈。六月十日表示，電量比特斯拉四六八○還大的麒麟電池將量產，新世代鈉離子電池也將在明年量產。麒麟電池採用第三代ＣＴＰ技術，同規格下電量將比特斯拉四六八○高約十三％，續航力達一千公里，帶動寧德時代股價在五月間打底後拉升，股價重回五○○人民幣。
今年以來蘋果股價修正幅度超過二七％，資本市值蒸發掉八五七○億美元以上。四月底公布上季財報後表示，因上海封控衝擊供應鏈，最多影響今年八○億美元營收，重創股價表現。蘋果股價大幅修正也反應聯準會升息縮表效應，蘋果身為全球最大資本市值科技股，約當現金部位將近兩千億美元，未來科技股有反彈行情，蘋果仍是最重要的指標股。蘋果下半年將推出搭載Ｍ２晶片的MacBook Air和iMac Pro。Ｍ２晶片的ＣＰＵ速度比Ｍ１晶片提升十八％、效能提升三五％。蘋果還將推出iPhone 14 Pro Max、AirPods Pro以及Apple Watch Series等，新產品能否喚起果迷對新品的熱愛值得留意。
留意Alphabet、超微的優勢
谷歌母公司的Alphabet將在七月中旬將股票一股拆分為二○股，特斯拉八月初的股東會將提案一股拆分為三股。股票分割對多頭有利，這次Alphabet和特斯拉股票分割能否激勵市場買氣，是市場測試投資人對科技股持股信心。
超微今年業績不錯，執行長蘇姿丰認為今年超微在ＰＣ市場市占率持續成長，不受全球ＰＣ市場成長遲緩影響。超微次世代Zen 4架構伺服器處理器採用台積電五奈米製程Genoa CPU將在年底前上市。英特爾新一代伺服器CPU Sapphire Rapids卻在延宕，英特爾高階伺服器ＣＰＵ市場持續遭超微鯨吞蠶食，超微的成長空間提升。高可靠性、高性能氮化鎵(GaN)電源轉換產品領導廠商Transphorm上季交出年增超過一倍的營收成長後，近期該股評等雖然遭到華爾街券商調降評等，但股價無畏利空襲擊，近期反彈表現不差，後市行情可期。
全球第三大車用晶片廠瑞薩電子，六月初股價一度創下十四年新高後，近期遭到股市下挫波及。瑞薩電子四月底公布優於市場預期的財報，預估本季營收將年增七二％、達到三七五○億日圓，財報公布後激勵股價走高。瑞薩電子看好自家未來營運，六月初宣布將動用兩千億日圓的股票回購計畫。隨著晶圓廠產能吃緊問題得到緩解，瑞薩電子增加出貨速度有助營運表現。瑞薩也是特斯拉供應鏈，與電動車晶片關係密切。
營運橫跨ＩＴ、能源、工業機械、電梯軌道車廂、營建機械的日立，上季財報優於市場預期，也看好本季的營運展望。當時就宣布提高現金股利到每股一二五日圓，激勵股價漲勢。六月初日立宣布啟動股票回購計畫，動用二千億日圓買回自家股票，是八年來日立首度啟動股票回購計畫，代表公司派看好未來的營運成長。
