- 台股高價化 引發比價行情
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國泰投信董事長張錫日前表示：「在資金行情浪潮之下，看好明年台股上看二萬點」，此話一出震撼市場。事實上，近期台股確實是難抵熱錢效應，加權指數也終於突破今年高點一二一九七點，創近三○年新高。外資自六月回補台股之後，七月持續買超台積電(2330)、聯發科(2454)等電子權值股，台積電也攻上三四六元，創下歷史新高；ＩＣ設計龍頭聯發科更獲得外資調升目標價，上看一千元，激勵股價除息後持續創高，連帶ＩＣ設計族群展開比價行情。目前台股股價超過百元的檔數，首度突破二百家，象徵著資金行情相當豐沛；同時也拉高台股本益比逼近二○倍。
鎖定資產股與蘋概股
不過，因大盤指數與技術指標均來到相對高檔區，投資人在操作上仍須謹慎為宜，一旦出現成交量超過三千億元，而當天收長黑Ｋ或是摜破月線，短線上恐將面臨回檔整理，否則，在此之前，仍可操作強勢股，或是從強勢股當中尋找同一產業低位階之個股。隨著六月營收公布，第二季與上半年業績全部揭曉，可以估算獲利與ＥＰＳ，並搭配技術面操作。此外，也可留意蘋果iPhone 12供應鏈、電動車特斯拉概念股與受惠台幣升值之資產股等。
本期潛力股依循上述原則，分別挑選出資產豐沛的台肥(1722)，除了受惠南港資產之外，近期「竹科Ｘ計畫」通過國發會審查，其位於新竹公道路南邊Ｄ７不動產開發配合Ｘ計畫推動，預計明年動工，潛在開發利益可期。同樣是具備資產題材的家電大廠聲寶(1604)，除了本業進入傳統旺季之外，旗下土城廠開發已獲得新北市政府核准變更地目為住宅，預計今年動工興建、二○二二年完工。
蘋果供應鏈成為下半年投資主軸，負責供應ＨＤＩ板華通(2313)、軸承新日興(3376)與砷化鎵穩懋(3105)等，均為蘋果重要供應商，也是法人布局首選之一，近期股價姿態強勢，值得留意。台積電旗下八吋晶圓代工廠世界(5347)，受惠於面板驅動ＩＣ需求強勁，以及併購格芯新加坡廠效益顯現，下半年營運動能持強，備受期待。
