- 資金行情力抗二次疫情
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回顧今年上半年，全球受到新冠肺炎疫情影響，出現史無前例的大災難；不過，至今疫情仍未控制住，全球確診病例已經突破千萬。疫情也讓原本自信滿滿的美國總統川普，恐面臨到無法連任的壓力。然而，敏感的金融市場歷經三、四月的狂跌之後，在聯準會釋出更為寬鬆的貨幣政策之下，促使資金流向股市，造就Nasdaq與費城半導體指數雙雙創下歷史新高。這股熱錢效應也流向台股，台股加權指數從三月十九日低點八五二三點起漲，最高來到一一七七一點，短線漲幅達三八％，名列亞股前茅；以內資為主的櫃買指數漲幅更是驚人，不僅創今年新高，更創二○○八年以來新高。
布局下半年旺季受惠股
進入七月份，全球股市能否持續向上奔騰，將面臨到許多變數，除了疫情不確定性之外，技術面的漲幅過大與基本面之本益比過高均會牽動後續走勢。此外，近來新台幣強勢升值，對於出口廠商而言，第二季財報恐有不小的匯損壓力，值得留意。現階段在選股上可留意六月與第二季營收表現出色，此外，下半年進入旺季的產業，例如：５Ｇ手機相關供應鏈、ＮＢ零組件、電動自行車、汽車零組件等類股，可趁機逢低布局。
本期潛力股基於上述原則，挑選出景碩(3189)受惠於５Ｇ商機，帶動ＢＴ與ＡＢＴ載板需求大增，下半年營運動能強勁。MEMS麥克風的鈺太(6679)受惠於NB、TWS與Sony遊戲機PS5訂單，下半年業績可望優於上半年。矽智財的晶心科(6533)在智慧手機ＩＰ布局完整，且已切入TDDI、WiFi、感測器及記憶體控制ＩＣ等零組件，近期股價也與同業展開比價效應。
半導體設備廠京鼎(3413)受惠於大客戶應用材料需求強勁，第二季營收優於預期，上半年ＥＰＳ挑戰六元，法人樂觀看待下半年營運表現。隱形眼鏡廠晶碩(6491)透過自動化，打造多樣款式和顏色之隱形眼鏡，新品矽水凝膠(SiHy)隱形眼鏡，明年開始貢獻業績；近來獲得外資看好。驗證分析廠宜特(3289)受惠ＩＣ設計、晶圓代工廠開案積極，下半年營運看俏；再者，遭昇陽半導體控告侵權案一審無效，激勵股價轉強。
