• 疫情與外資態度 抑制台股漲勢 
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作者:馮欣仁     文章出處:先探雜誌   2128期      出刊區間:2021/01/29~2021/02/04


近期台股受到護國神山台積電(2330)漲多回檔與外資持續賣超,造成加權指數回檔修正,不過,從基本面角度來看,台積電依然看好,尤其從最上游IC設計到晶圓代工,再到下游封測,幾乎每家業者都處於產能與訂單滿載狀態。不過,值得注意的是,近期外資在台股現貨市場連續賣超,顯然在封關前操作態度轉趨保守;進而抑制台股漲勢。



聚焦半導體與電動車股



除了半導體之外,美國新任總統拜登一上任就宣布將汰換美國政府車隊改為電動車,加上特斯拉今年銷量持續成長,對於國內相關供應鏈具有正面助益。在台積電休息之下,鴻海集團所主導的電動車聯盟,將可望成為台股盤面新亮點。近期不少車用電子或電動車相關廠商,如同致(3552)、車王電(1533)等股價均飆漲,可望激勵其他個股之比價效應。

本期潛力股主要從半導體與電動車相關類股中挑選,分別挑選出矽統(2363)因持有聯電(2303)二八.五萬張,受惠於聯電近來股價大漲,潛在增值利益可觀;再者,目前矽統股價低於每股淨值十八.三八元,增添股價上漲想像空間。IC設計龍頭聯發科(2454)受惠於5G晶片市占率提升,以及物聯網相關應用比重增加,今年拚賺逾三個股本;由於基本面看俏,獲得外資法人調升目標價至千元以上。

封測股矽格(6257)日前併購聯測,擴展營運版圖,年產能可望提升四∼五成,目前訂單能見度看到年底;激勵股價走強。專攻車用影像CIS封裝的同欣電(6271)為特斯拉供應鏈一員,受惠於車用CIS需求強勁,積極擴充產能,今年拚賺一個股本。同樣是特斯拉供應鏈的貿聯KY(3665),受惠於特斯拉銷量與產能攀升,法人預估今年EPS挑戰十五元以上。自行車大廠美利達(9914)因電動車自行車出貨比重拉升,以及轉投資收益挹注,去年獲利可望創新高,EPS上看十三元;激勵股價逼近歷史高點二九四.五元。

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