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利空因素環伺,小摩報告估美股或有進一步下跌空間
【財訊快報/陳孟朔】標普和那指連六黑後,摩根大通銀行(小摩)策略師認為,諸多原因導致美股三週連跌之勢仍未完結,其中包括債券殖利率上升、油價高企以及股市集中度較高等。
小摩首席市場策略師Marko Kolanovic等人週一在發給客戶的報告中寫道,「市值計,約40%的美企本週將相繼公布財報,價格變動或取決於財報,短期可能企穩,然而,我們認為拋售還會繼續。」
Kolanovic擔心對股票估值的自滿情緒、通膨居高不下、對聯準會(Fed)降息預期的進一步調整、以及過於樂觀的利潤前景。「目前市場模式越來越像去年夏天,當時通膨高於預期和鷹派的Fed修正推動風險資產回檔,但投資人部位現在似乎更高。強勢美元、高升的殖利率、以及股票集中度均顯示風險高企。」
Kolanovic表示,現在是時候考慮買入日本消費相關股票,因為預計實際工資增長將推升日本個人消費和股價。媒體報導這項看法時,特別加注Kolanovic過去兩年對美股的看法皆槓龜。
在19日當週,標普500指數挫3.05%連三黑,並創下2023年3月10日當週急挫4.55%以來最殺;那指大跌5.52%連四黑為去年9月以來的最長跌勢,並締造2022年11月4日當週重挫5.65%以來最大跌幅;道瓊指數逆勢小漲0.01%。費城半導體指數週線急挫9.23%連四黑,為2022年7月1日當週暴跌9.56%以來最慘。
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