電子權值股強勢表態,指數創下今年高點,操作仍以追逐量價配合得宜的強勢股為主,另也可留意剛突破均線糾結的轉強股。
加權指數在五月突破整理區間與萬六大關,六月勢如破竹,不到半個月又再度突破萬七,距離再創歷史高點已剩不到十%,縱然總體經濟將面臨相對高利率時代的考驗,美國聯準會六月暫停升息,卻也保留未來再升息的彈性空間,然而若從經濟數據來看,未來通貨膨脹相關數據下降將是必然,是時間差的早晚問題,而股市持續在半信半疑中成長,不須自設立場。
搭上AI,漲勢無極限
從產業的角度來看,AI無疑是最大的推手,已被譽為新一代的工業革命,幾乎國際大企業全面性朝向人工智慧發展,而台灣近期股東會或法說會,也可以看到多家企業表示自己與AI具有一定程度的關聯性,縱然應用、比重與發展大不相同,不過絕大多數沾上邊的股票,股價都會出現一段不錯的表現,但是這並不代表未來真的就一路順風,短線操作必須要多些謹慎。
產業趨勢浪潮帶動科技演進,二○○○年的網路泡沫,從功能性手機到智慧型手機,目前則是傳統汽車到電動車迅速普及,每一次的進化,有舊人哭新人笑,後浪推前浪、前浪死在沙灘上,也有新創企業無法撐過耕耘期,而在轉換的期間都會帶來龐大商機,今年則是AI人工智慧元年,百花齊放成為推升股市上漲的最大動能。
黃仁勳旋風,Nvidia市值已站上一兆美元,與Apple、Amazon、Google、AMD、Microsoft、Tesla等,少數大企業佔據指數一半以上漲幅,而在台灣,台積電
(2330)股價創今年新高,並已逼近六○○元關卡,台達電
(2308)、廣達
(2382)、緯創
(3231)、光寶科
(2301)、英業達
(2356)、技嘉
(2376)等老牌電子廠,股價如重獲新生般的高角度上漲,展現大不同的活力。
九○檔個股漲幅逾倍
IP的創意
(3443)與世芯KY(3661)連袂創下新高,另外包含伺服器如營邦(3693)、緯潁(6669),散熱雙鴻
(3324)、奇鋐
(3017)與建準
(2421),電源供應器海韻電
(6203)、僑威
(3078),機殼勤誠
(8210)、安鈦克
(6276),設備股辛耘(3583)、致茂
(2360)等,此外,封裝測試、網通、系統整合與軟體搭上資安等次產業,沉寂已久的PC世代再次全面啟動。
統計至六月十九日收盤,上市櫃公司今年超過八成個股上漲,且當中將近二七○家漲幅超過五成,更有約九○檔個股晉身為漲倍股,今年三大法人同步買超台股,統計至十六日,外資買超金額為四三二六億元,對照過去三年賣超逾二.二兆元僅五分之一弱,然指數已來到萬七之上,最挺台灣的投信延續買超,今年買超金額逾八○○億元。
神基集團旗下華孚
(6235)是今年至今漲幅第一名,不到半年時間,漲幅已經超過三.五倍,車用占比超過九成,搭上新能源車趨勢、轉型有成,第三季中國安徽含山廠正式投產,持續擴大產能,第一季EPS跳升至一.○四元,四月單月EPS更達到○.四五元,高成長帶動股價陡角度上漲,除了基本面必須要跟得上腳步之外,更重要的在於技術面與籌碼面在高檔的配合也要持續完美搭配。
連接器廠優群
(3217)股東會上表示,DDR5 Long-DIMM使用於AI伺服器,公司本來就是美超微電腦(Supermicro)主要供應商,預期此部分業績將隨產業趨勢而年增兩倍,並獲得Meta伺服器新訂單,再加上美系智慧手機龍頭沖壓件從六月開始出貨至十月,預期今年首季就已是營運谷底,第二季起逐步回溫,整體下半年成長可期。
內需產業百花齊放
傳統產業方面,軍工與航太股受惠於地緣政治與美中對抗,台灣自我防衛能力需求大提升,加上美國大力支持,以漢翔(2634)為指標股,投機性動能指標為亞航(2630)與雷虎
(8033),重電也是老牌企業的重生,士電
(1503)、東元
(1504)、中興電
(1513)、華城
(1519),近日也延伸到大同
(2371)與電線電纜股,而綠能的重心放在風力發電。
從進出口數據來看,台灣今年上半年外冷內熱,也使得內需股成為另一個漲倍股的誕生地,隨著疫情枷鎖已經完全打開,報復性的需求仍在延續,通貨膨脹使得報價上揚,再加上暑假即將到來,以及人力招募與穩定度不足,目前看來仍是需求大於供給,營運成長空間依舊可期,包含觀光、旅行社、飯店、餐飲、娛樂,到近期航空股都紛紛大漲。
巴黎航空展於六月十九日開展,今年後續還有日本航空航天材料及技術展、美國2023EAA AirVenture Oshkosh展,與台北國際航太暨國防工業展等。指標股漢翔首季營收創高,稅後盈餘年增一.六八倍,不論國防、民航及科技服務業務,營運都有強勁的成長表現,並預期毛利率將可望逐季改善,長榮航太(2645)營運與股價表現也都漸入佳境,整體軍工航太產業,整理過後或將再次比價向上。
從技術面的角度來看,台股短線上或仍有上漲空間,不過過熱的現象也逐漸出現,不代表要出現大幅度修正,但是高檔震盪整理隨時可能開始,建議心態不躁進,追高的風險已經醞釀,不過趨勢性的產業發展是必然,萌芽到成熟會經過一連串的考驗,拉回會帶來投資布局的機會。若為一次性爆發或處於景氣循環的熊市反彈,更要留意不要變成最後一隻老鼠、等著被割的韭菜。