• 強者恆強 拉回伺機布局  航運、鋼鐵隻手遮天 電子股各自表述
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作者:黃俊超     文章出處:先探雜誌   2150期      出刊區間:2021/07/02~2021/07/08

航運股爆發不止,鋼鐵股再次轉強,資金未見轉移跡象,電子股多以個股表現為主,強者恆強態勢不變之下,可參考技術面擇優操作。
行情一旦發動,人氣、資金、又有基本面,貨櫃航運三雄股價狂奔目前尚未看到停歇跡象,不僅帶動散裝航運,也帶動與貨櫃、造櫃、造船、轉投資持有等相關個股雞犬升天;鋼鐵報價雖一度受到中國打壓,不過美國總統拜登與國會達成協議,加上俄羅斯對出口的鋼鐵、鎳、鋁和銅等,課徵至少十五%的臨時稅,股價再次昂揚。



航運類股全面啟動



航運類股成交金額占比雖受警示、分盤等因素干擾,不過平均仍在四成上下,鋼鐵類股受利多刺激回到十∼十五%,加總超過五成,其中有頗高比率為當沖資金,顯示人氣熱區依舊沒有變化,而電子類股仍是壓縮在三五∼四○%之間,攻擊火力受到壓制,也影響啟動之後的連續性,不過仍有部分個股走出自己的路。

長榮(2603)超車金控雙雄與台塑化(6505),登上台股第四大市值公司,萬海(2615)股價突破三○○元,市值超過南亞(1303)與聯電(2303),為第十大,陽明(2609)則越過台化(1326)與日月光投控(3711)為第十五名。若單就技術面來看,三檔個股強勢依舊、短線偏多,仍可持續沿短期均線向上操作,但注意風險控管。

與貨櫃航運最密切的承攬業,營運最為受惠,台驊(2636)突破二六○元,中菲行(5609)與捷迅(2643)股價也都站上一百元,而資金外溢效果則是只要有船的都雨露均霑,其中又以散裝航運受惠最深,當前基本面也屬近年最佳,其中慧洋KY(2637)股價突破百元,裕民(2606)、中航(2612)也都突破八○元。

造船、造櫃或與港口相關,如中櫃(2613)、榮運(2607)、陸海(5603)、台船(2208)等,雖然獲利目前看來尚未明顯跟上腳步,不過近期也紛紛啟動補漲行情,當中榮運持有長榮逾二.五萬張、長榮鋼(2211)持有逾三.八萬張,而士紙(1903)則擁近三萬張萬海,股價除本身營運外,轉投資潛在獲利相當豐厚。



不鏽鋼領軍再造鋼鐵人



強勢股的基本操作建議,若為長期或波段持有,按照既有原則操作即可,而倘若為短線交易,第一是藝高人膽大,可續沿短期均線向上操作,由於急漲過後容易出現盤中大幅度震盪,並參考成交量與價格之間配合,第二遵守操作紀律,至少不要搞到違約交割,另外,沒賺到也不要一直想放空,順勢操作相對安全。

鋼鐵產業則是盤面人氣的另外一具引擎,早前受到中國政策影響,相關報價紛紛下滑,然而近期鋼鐵人再次飛天,可特別留意不鏽鋼系列,受惠國際鎳價持穩彈升,近日站上每公噸一八○○○美元,包含燁興(2007)、大成鋼(2027)、彰源(2030)、新鋼(2032)、允強(2034)、唐榮(2035)、運錩(2069)等,股價表現強勢。

繼六月全面調漲價格後,華新(1605)表示由於原物料交期與價格,充滿高度不確定性,為確保客戶交期、滿足訂單需求,需採購較高價現貨,因此七月盤價持續調漲,其中以三一六系列每公噸上調八○○○元為最高,且漲幅較上月擴大,此外,華新也表示,為與國內產業共體時艱,「酌情」調漲價格,代表漲勢尚未結束。

燁聯(9957)為不鏽鋼板材上游大廠,由於興櫃無漲跌幅限制,短短三個交易日漲幅超過一.五倍,甚至熔斷,所開出七月分盤價同樣也持續向上開高。其實不僅是台灣報價走揚,根據媒體報導,亞洲主要不袗供應廠印尼青山出口報價,每公噸調漲六○∼一○○美元,不袗熱軋底材交易價格將挑戰每公噸二五○○美元。

可留意義聯集團旗下碳鋼以及不鏽鋼線材盤元廠燁興(2007),兩大股東分別為燁輝(2023)持股五七.四一%、燁聯持有十六.一五%,光是檯面上的董監持股比重,就已經高達七三.五六%,顯示籌碼集中且安定,營運也應能獲得一定程度加持,今年首季順利由虧轉盈,第二季營收持續向上走高,下半年仍看好。



車電為科技股最整齊亮點



電子產業近期傳出不少雜音,外資降評晶圓代工的台積電(2330)與聯電(2303)、IC設計龍頭聯發科(2454)等十餘家半導體廠商,而後也針對面板雙虎友達(2409)與群創(3481),與PC的宏(2353)、仁寶(2324)、和碩(4938)與華碩(2357)等,並不看好後疫情時代消費性電子表現,不過多為預期性,所以不一定會發生。

雖然美股中代表科技類股的Nasdaq、與台股高度連動的費城半導體都已再創新高,不過外資動作頻頻,加上盤面上航運與鋼鐵大吸金,電子股遭排擠至僅剩三五∼四○%比重,幾乎是過往的一半,在缺乏動能的狀況下,不僅攻勢延續性不佳,擴散效應也相對弱勢,不過若能獲特定資金加持,仍有機會走出自己的路。

汽車產業預期晶片疑慮將可望逐漸消退,帶動零組件廠出貨可望趨於順遂,近期車用電子供應鏈股價表現相對整齊,如二極體的強茂(2481)、台半(5425)、朋程(8255),導線架的順德(2351)、界霖(5285),端子的胡連(6279)、健和興(3003),連接線器的貿聯KY(3665)等。隨著景氣回溫、Tesia股價反彈,下半年或將旺季可期。

IC設計相關近期以ESL驅動IC廠晶宏(3141)持續創高為最佳,無接觸式商機在後疫情時代,需求可望更加暢旺;PCB產業除了ABF三雄,在基本面與法人籌碼加持下股價續強外,蘋概股雖然本益比不高,不過仍具一定獲利能力,而銅箔基板在台光電(2383)營收連續創高、股價疫創新高帶動下,次產業也有不錯表現。


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