- 先從創新高的公司看起！ 探討創新高公司的漲升內涵
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台灣進入全面性的「抗疫」，但歐美疫情則有逐漸舒緩的趨勢。過去這一、兩個星期，台灣確診人數大增，的確嚇壞了投資人，令大盤指數一度下跌至一五一五九．八六點，距一七七○九．二三點，幾乎跌掉了二千五百點。
如今，大盤又回到季線以上，代表著重新回到中長多格局，當然前提是持續守穩在季線之上。
面對目前台股的情勢，或許可以這樣來看，自去年爆發疫情以來，台灣的防疫做得非常好，使得台灣成為疫情籠罩全球之下令人矚目的寶地。
所以一直以來，台灣人都是從媒體上看到其他國家被疫情肆虐的慘狀，因為不是發生在身邊，大家比較無感。
如今，疫情出現破口，一開始無法適應，股市也出現驚恐的賣壓！令股市跌掉了二千五百點之多，而後才逐漸彈升而上。
現在就來觀察，到底這一波的疫情對股市還有多大的壓力？
首先從匯率來看，在疫情破口爆發之後，新台幣一度出現回貶的走勢，在五月十七日甚至一度回貶到二八．○九元兌一美元。而當天恰好台灣確診人數最多，也是股市跌到一五一五九．八六點的那一天。
新台幣升值不變
之後新台幣又開始重返升值走勢，如果趨勢沒有改變，很可能意味著台灣的疫情應該可以獲得一定的控制。果如此，台股重返季線，就是自然的事。
再者，從去年第一季疫情爆發之後，全球股市曾受到嚴重的影響，但在各國政府拚了命大印鈔票之下，全球股市大彈升，甚至美國股市還帶頭創歷史新高。
歷經了那一段疫情對全球股市的殺傷力之後，即便歐美又出現幾波疫情，但對股市的影響也逐漸降低了。
按照這種情況來看，疫情對台股的壓力似乎也在遞減之中，尤其經過這一輪的下殺及清洗之後，下一個階段，哪些類股可以注意？
可以從今年最熱門的航運股來看，短線上航運股的成交量占大盤五成以上，如果從大盤的量價結構觀察，當然有失衡的情況，這也導致航運股出現大幅拉鋸。
台驊老董公開看好航運
比較特別的是，台驊投控(2636)董事長就在航運股出現震盪之際，公開喊話─航運股的獲利還會更好。在去年第四季之後，台驊董事長顏益財就一再對外談到航運產業將大好！甚至是他入行四○年來最好的時候。當然沒有太多人相信，果然航運股尤其是長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)，就領著航運股一路大漲迄今，當市場覺得航運股是不是到頂了？顏董事長又出來說到：還會更好！對航運股又帶起了信心。連帶著台驊的股價又向上走強！
但要特別提到，當台股歷經了疫情的大考驗之後，可以看到已有個股反而領先再創歷史新高，這些可以領先創新高的個股，似乎也為市場指出方向。
其中，矽力ＫＹ(6415)一度領先創下新高，來到三六七五元，成為台股股王，只是漲勢未能進一步持續下去，在股價創下新高之後就拉回。
重點是，一個市場如果有「股王」股價可以再創新高，通常是表示這個市場是走向多頭，在疫情侵襲台灣之際，台股股王可以創新高，對市場的信心已有提振的效果。
除了股王可以再創新高之外，台灣市值最大、且具有最強競爭力的台積電(2330)以及聯發科(2454)，股價距離短線低點愈來愈遠了，如果台積電可以回到六百元以上；聯發科可以再重返千元以上，那就可以更確定：台股已經度過危險期了！
再者，在最近也提到的儒鴻(1476)，股價也領先創歷史新高，來到六八三元。
記得我們曾特別提到過，歐美陸續解封之後出現新一股消費潮，甚至用報復性消費來形容都不為過。
美國成衣市場持續看好
尤其是美國，成衣品牌的股價連續大漲而上，因為過去一年，美國許多城市出現類似封城的情況，更多是在家上班工作，如今在逐漸解封之後，添購外出服飾，成為首要需求。
所以，在成衣需求大增之下，可以看到台灣儒鴻股價可以再創新高，聚陽(1477)也來到近年來新高，且也逼近了二○一五年所創下的三○○元歷史天價。
不僅如此，在香港掛牌的申洲國際(02313.HK)，也同步創下歷史新高，攻到二○○港元以上。
先前，因為國際開始抵制新疆棉，一度令中國的申洲國際股價大跌，但申洲國際不僅是中國、亞洲最大的成衣代工廠，甚至是世界最大也不為過！前些年，申洲國際早將生產線持續轉移至中國以外的國家，主要是越南，雖然新疆棉一度對該公司造成影響，但很快就平復了，再加上印度棉在近期也供應不太上，所以轉為對化纖的需求大增，其中加工絲、尼龍的需求大增，推升價格大漲，這也是前一段時間《先探週刊》看好：集盛(1455)、宏益(1452)、宏洲(1413)、聯發(1459)等相關個股的原因。
其中，看到集盛領先創下新高，這是因為該公司第一季ＥＰＳ就有○．七二元，甚至自結四月份ＥＰＳ為○．五五元，在獲利大幅提升之下，股價帶頭創下新高。
陸海布局離岸風電
另外，也看到陸海(5603)在短線上出現強勢的攻堅走勢，甚至連續漲停，股價也創下近年新高。當然市場認為，這一輪陸海的強攻，可能與運輸、物流有關，因為近期的物流股，包括嘉里大榮(2608)及宅配通(2642)等，股價也大漲而上。
但不要忘了，陸海近期來布局的重點，即在離岸風電產業。陸海與世紀鋼(9958)合資成立世紀重工，主要是配合風電設備在內陸、港邊及海上的吊裝運輸業務。陸海持有世紀重工十％，世紀鋼則持有二○％股權；另外，陸海又投資佳運重機械工程，持有十七％股權，主要是專攻風電構件的陸上運輸，這家公司的主導權在海陸身上，故以權益法認列收益。
陸海其他還包括：福寶風力發電(六六．五二％股權)、嘉新能源(七七％)、持股五○％的陸盛重機械、陸海天新(七五％)，主要以風電產業為主。
去年陸海已經開始受到風電相關事業挹注，稅後純益為一．一一億元，ＥＰＳ為一．四二元，創下近年來新高獲利紀錄；而今年第一季，稅後純益為二三三四萬元，ＥＰＳ為○．三元。今年獲利有機會再創新高。因為陸海是台灣少數具有吊掛風機能力的業者，在風電建置進入新一輪高峰之下，業績可望更上層樓。
台股之中，過去我們曾提到的風電股，基本上也整理了大半年以上，似乎還未進一步展開攻擊的架構，但短線上，陸海會不會成為新的多頭指標？似乎可以持續觀察。
最近看到的中國的綠能代表公司－新天綠色能源(00956.HK)，業績及股價又見明顯上升。
新天綠色能源在香港掛牌，主要業務內容即為風力、太陽能發電投資及開發，以今年第一季的營收來看，來到五二．九七億人民幣，成長二○．六％；純益為九．○一億元，成長四九．二％。
事實上，不論是世紀鋼(9958)、永冠ＫＹ(1589)、世紀風電(2072)，第一季的業績持續增長，但股價一直沒有太大表現，在下一個階段會不會出現反攻行情，亦可注意。
中國打壓鋼鐵是假議題
再看到一再報導的鋼鐵股，雖然最近有些消息面利空，包括：中國出手打壓；以及拜登的基建計畫可能縮水問題，導致股價受挫，這一個階段的鋼鐵股要如何觀察？
如果說，中國打壓鋼鐵是假議題，因為中國率先取消鋼鐵出口退稅，甚至傳出下一個階段，也傳出可能在六、七月，實施熱軋出口加稅十∼十五％，如果傳言是真的，代表鋼鐵產業供不應求。只是短時間漲太快了，出手施壓一下，但上漲趨勢不會改變。
而且中鋼(2002)董事長甚至執行副總最近都公開提到，在環保減產之下，供應依然吃緊，中鋼對第三季鋼材市場依然看好。
至於拜登的基建計畫，現在正進入民主黨及共和黨協商，也許預算總金額可能調降，但基建一定勢在必行。
因為這一次疫情，令目前美國的失業率仍在六％以上，不要忘了，歷經過疫情之後，即便是未來全面解封，許多底層勞工的工作機會，已被電腦及機器所取代，等於陷入永久失業的處境。
所以，美國政府必須推動基建計畫，讓最底層的勞工有新的工作機會，失業率才可能下降！否則疫情過去了，失業率仍居高不下。
因此，鋼鐵股歷經這一次調整，可以想像中鋼五月、六月業績一定往上衝高，如果七月份鋼價再向上調升，則中鋼的上升力將增強。
另外，大成鋼(2027)因二○一八、二○年，美國分別對外國輸美銅、鋁課以反傾銷稅，而大成鋼早就是屬於美國企業，反而受惠，所以，股價歷經調整之後，反而又是另一次上攻機會。
