• 萬三近關情怯 靜待台積法說,
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作者:馮欣仁     文章出處:先探雜誌   2113期      出刊區間:2020/10/16~2020/10/22


一度感染新冠肺炎的美國總統川普,很快地又在大眾面前展現出強人態勢,並且展開一連串造勢行程,加上新一輪紓困法案可望過關,激勵美股四大指數再度轉強,其中,費城半導體指數改寫歷史新高。尤其,台積電ADR更攻上九一.二七美元,續創新高,帶動台積電股價走揚並完成填息。接下來,十月十五日台積電召開法說會,屆時市場關注除了第三季財報之外,對於本季營運展望、先進製程進度與資本支出等均拭目以待,外資法人近期也連續買超回補,並紛紛上修目標價至五○○元以上,甚至最高來到六○○元價位。因此,台積電法說會不僅攸關股價之外,更牽動加權指數能否突破一三○三一.七點之關鍵。



聚焦旺季來臨之電子股



相較於台積電強勢,反觀股王大立光(3008)受到華為禁令衝擊與台幣強升,造成第三季毛利率與獲利不如預期,衝擊股價一路下跌,並摜破三千元大關。從今年初高點五二一○元回檔修正幅度高達四成之多,接下來,能否止跌反彈得端看蘋果iPhone 12新機銷售表現。現階段大盤指數維持高檔震盪,IC設計、航運、風電、太陽能、汽車零組件等族群中,仍有不少個股表現強勢,值得留意。

本期潛力股分別挑選出具備資產題材的東和(1414),其握有台南仁德交流道附近、麻豆與新市等多筆土地,受惠於台幣升值,帶動資產價值提升。貨代承攬業務的台驊投控(2636)受惠於海運歐美線報價走揚,且Q4進入歐美消費旺季,帶動空運價格走高,今年EPS挑戰三.五元。板卡股承啟(2425)受惠顯卡品牌客戶七彩虹啟動拉貨效益,帶動九月與Q3營收回溫,單季獲利看俏。

被動元件電感廠奇力新(2456)受惠於併購效益顯現與布局LTCC有成,Q3營收創歷史次高,今年EPS至少有七元水準,目前本益比並不高。IC設計偉詮電(2436)USB-PD晶片傳出成功取得高通快充規格(QC3+)認證,有利於營運成長動能。此外,半導體設備廠京鼎(3413)受惠於台積電擴大先進製程資本支出,且投入物理氣相沉積(PVD)設備模組代工市場,明年營收挑戰百億元。

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