• 台股高價化 引發比價行情,
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作者:馮欣仁     文章出處:先探雜誌   2099期      出刊區間:2020/07/10~2020/07/16


國泰投信董事長張錫日前表示:「在資金行情浪潮之下,看好明年台股上看二萬點」,此話一出震撼市場。事實上,近期台股確實是難抵熱錢效應,加權指數也終於突破今年高點一二一九七點,創近三○年新高。外資自六月回補台股之後,七月持續買超台積電(2330)、聯發科(2454)等電子權值股,台積電也攻上三四六元,創下歷史新高;IC設計龍頭聯發科更獲得外資調升目標價,上看一千元,激勵股價除息後持續創高,連帶IC設計族群展開比價行情。目前台股股價超過百元的檔數,首度突破二百家,象徵著資金行情相當豐沛;同時也拉高台股本益比逼近二○倍。



鎖定資產股與蘋概股



不過,因大盤指數與技術指標均來到相對高檔區,投資人在操作上仍須謹慎為宜,一旦出現成交量超過三千億元,而當天收長黑K或是摜破月線,短線上恐將面臨回檔整理,否則,在此之前,仍可操作強勢股,或是從強勢股當中尋找同一產業低位階之個股。隨著六月營收公布,第二季與上半年業績全部揭曉,可以估算獲利與EPS,並搭配技術面操作。此外,也可留意蘋果iPhone 12供應鏈、電動車特斯拉概念股與受惠台幣升值之資產股等。

本期潛力股依循上述原則,分別挑選出資產豐沛的台肥(1722),除了受惠南港資產之外,近期「竹科X計畫」通過國發會審查,其位於新竹公道路南邊D7不動產開發配合X計畫推動,預計明年動工,潛在開發利益可期。同樣是具備資產題材的家電大廠聲寶(1604),除了本業進入傳統旺季之外,旗下土城廠開發已獲得新北市政府核准變更地目為住宅,預計今年動工興建、二○二二年完工。

蘋果供應鏈成為下半年投資主軸,負責供應HDI板華通(2313)、軸承新日興(3376)與砷化鎵穩懋(3105)等,均為蘋果重要供應商,也是法人布局首選之一,近期股價姿態強勢,值得留意。台積電旗下八吋晶圓代工廠世界(5347),受惠於面板驅動IC需求強勁,以及併購格芯新加坡廠效益顯現,下半年營運動能持強,備受期待。

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