• 資金行情力抗二次疫情,
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作者:馮欣仁     文章出處:先探雜誌   2098期      出刊區間:2020/07/03~2020/07/09


回顧今年上半年,全球受到新冠肺炎疫情影響,出現史無前例的大災難;不過,至今疫情仍未控制住,全球確診病例已經突破千萬。疫情也讓原本自信滿滿的美國總統川普,恐面臨到無法連任的壓力。然而,敏感的金融市場歷經三、四月的狂跌之後,在聯準會釋出更為寬鬆的貨幣政策之下,促使資金流向股市,造就Nasdaq與費城半導體指數雙雙創下歷史新高。這股熱錢效應也流向台股,台股加權指數從三月十九日低點八五二三點起漲,最高來到一一七七一點,短線漲幅達三八%,名列亞股前茅;以內資為主的櫃買指數漲幅更是驚人,不僅創今年新高,更創二○○八年以來新高。



布局下半年旺季受惠股



進入七月份,全球股市能否持續向上奔騰,將面臨到許多變數,除了疫情不確定性之外,技術面的漲幅過大與基本面之本益比過高均會牽動後續走勢。此外,近來新台幣強勢升值,對於出口廠商而言,第二季財報恐有不小的匯損壓力,值得留意。現階段在選股上可留意六月與第二季營收表現出色,此外,下半年進入旺季的產業,例如:5G手機相關供應鏈、NB零組件、電動自行車、汽車零組件等類股,可趁機逢低布局。

本期潛力股基於上述原則,挑選出景碩(3189)受惠於5G商機,帶動BT與ABT載板需求大增,下半年營運動能強勁。MEMS麥克風的鈺太(6679)受惠於NB、TWS與Sony遊戲機PS5訂單,下半年業績可望優於上半年。矽智財的晶心科(6533)在智慧手機IP布局完整,且已切入TDDI、WiFi、感測器及記憶體控制IC等零組件,近期股價也與同業展開比價效應。

半導體設備廠京鼎(3413)受惠於大客戶應用材料需求強勁,第二季營收優於預期,上半年EPS挑戰六元,法人樂觀看待下半年營運表現。隱形眼鏡廠晶碩(6491)透過自動化,打造多樣款式和顏色之隱形眼鏡,新品矽水凝膠(SiHy)隱形眼鏡,明年開始貢獻業績;近來獲得外資看好。驗證分析廠宜特(3289)受惠IC設計、晶圓代工廠開案積極,下半年營運看俏;再者,遭昇陽半導體控告侵權案一審無效,激勵股價轉強。

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