• 資金兵分二路 台股高檔盤堅,
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作者:馮欣仁     文章出處:先探雜誌   2097期      出刊區間:2020/06/24~2020/07/02


六月即將接近尾聲,台股自三月十九日以來,已連續上漲三個月,以內資為主的櫃買指數,漲幅已達五六%,遠勝於大盤加權指數,櫃買指數當中的生技族群表現更是驚人。面對疫情詭譎多變,全球股市陷入多空震盪,然而,豐沛的資金依然在股市中尋找出口,這周以來,IC設計龍頭聯發科(2454)成為台股新亮點;在外資喊出七○○元目標價之後,股價展開強攻,總市值更一舉突破九千億元,正式超越中華電(2412),成為台股第三大市值企業,僅次台積電(2330)與鴻海(2317)。在聯發科走強之下,激勵其他IC設計股表現,包括譜瑞KY(4966)股價也一度突破千元大關,成為台股第五千金股;另外,像是矽智財(IP)的世芯KY(3661)、M31(6643)等股價均創下波段新高。



資產與IC設計躍為新主流



除了高價股之外,在新台幣強升與台商回流效應之下,資金流向資產股,包括都會區與工業區土地炙手可熱,激勵士紙(1903)、南紡(1440)、憶聲(3024)、三洋電(1614)等股價上漲。現階段選股方向,可朝具備資產題材與下半年營運不看淡的個股作挑選。本期潛力股分別挑選出裕隆集團旗下的嘉裕(1417),由於旗下擁有多筆精華地段資產,加上財務結構健全,另外,轉投資持有一.七萬張上海商銀股票,股價遠低於每股淨值。

影像感測器大廠原相(3227)受惠於任天堂Switch熱賣與無線藍牙耳機需求強勁,下半年旺季可期。軸承廠新日興(3376)在蘋果筆電與AirPods出貨暢旺下,法人預估今年EPS挑戰九元。MCU廠松翰(5471)受惠耳溫槍、額溫槍需求強勁,加上居家上班與遠距教學情況增多,挹注今年業績與獲利動能表現。電腦機殼廠旭品(3325)近期股價創波段新高,主要搭上電競熱潮,帶動相關機殼需求大增,訂單能見度達四個月。ABF載板廠南電(8046)股價在整理過後,出現反彈,因伺服器、5G基地台與高速運算需求,帶動ABF載板出貨成長,法人預估今年EPS挑戰三.七元,創近年新高。

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