• 三月關鍵轉折 靜待利空出盡,
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作者:馮欣仁     文章出處:先探雜誌   2080期      出刊區間:2020/02/27~2020/03/05


相信二月對於多數的投資者來說,是相當難熬的一個月,面對新冠病毒擴散至韓國、日本與義大利等地區,引發市場高度恐慌,先前強勢創新高的美股,在二月二十四日道瓊指數大跌千點。然而,美國總統川普卻在推特上發文,信心喊話表示美股看起來不錯;似乎無畏疫情影響。接下來,必須關注疫情對於全球經濟影響與產業鏈之衝擊。



汰弱留強 擇優布局



由於外資在二月份大舉賣超台股,統計今年初至今,外資累計賣超金額達一一五八.五八億元,尤其,台積電(2330)成為外資提款機,近一個月外資賣超台積電逾二○萬張,因此,後續台股要止跌反彈,得端看外資何時轉賣為買與台積電走勢;目前大盤將維持在季線與半年線區間震盪。

現階段選股方向,建議從法人布局與技術型態強勢作篩選。此外,可以留意二月營收表現不錯之個股,可望成為下一輪反彈的領頭羊。本期潛力股基於上述原則,分別挑選出生產清潔劑上游原料的和益(1709),受惠於疫情爆發,帶動消毒與清潔用品需求大增,加上原料烷基苯價格調漲,法人估首季EPS挑戰○.四元,較去年同期倍增。

PCB股楠梓電(2316)隨著昆山與黃石廠陸續復工,且轉投資滬電股份股價創下歷史新高三○.八人民幣,對母公司楠梓電潛在轉投資利益可觀。被動元件大廠國巨(2327)受惠於供給吃緊,陸續調漲MLCC與晶片電阻報價,有利於營運表現,獲法人看好,目標價上看至六○○元。專攻影音與網通IC設計的瑞昱(2379)受惠於三大產品線藍牙、WiFi與電視晶片營運審慎樂觀,法人預估今年EPS挑戰十五元,近期股價已回檔修正,可望跌深反彈。

記憶體IC設計廠商愛普(6531)近年來調整營運策略,並積極拉升客製化產品比重,今年營運可望好轉,激勵股價創下歷史新高。金融股的彰銀(2801)瞄準台商回流商機,今年放款業務力拼成長五%以上;此外,六月有董監改選,公民股雙方將持續加碼持股,促使股價維持高檔盤堅。

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