• 變數紛擾 靜待選後新格局,
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作者:馮欣仁     文章出處:先探雜誌   2073期      出刊區間:2020/01/10~2020/01/16


開年之際,全球股市似乎並不平靜,受到美國與伊朗發生戰事影響,衝擊全球金融市場,恐慌情緒升溫,台股也難以倖免,加上逼近總統大選,使得觀望氣氛濃厚。因外資在期現貨市場操作呈現偏空,導致加權指數與櫃買指數分別回測至月線與季線以下,市場氛圍轉趨保守。再者,去年第四季全球股市漲勢過於急促,也造成技術面正乖離過大,不少強勢股也出現漲多回檔修正壓力。從技術面來看,目前大盤已摜破月線之下,靜待量縮止跌,以及外資轉賣為買,才有利於扭轉短線偏空之壓力;當前建議投資人不急於過度搶跌深股。



聚焦CES概念股與漲價題材股



近期全球電動車龍頭特斯拉(Tesla)利多頻傳,激勵股價衝上四七一.六三美元,相關供應鏈如電池材料、功率元件、減速箱、連接器束線等廠商可望受惠。再者,正值一年一度的全球消費性電子展(CES),今年展示主題聚焦於5G、AI、自動駕駛、智慧家庭、虛擬與擴增實境(VR/AR)、智慧醫療與物聯網等相關應用,國內相關廠商如IC設計、晶圓代工、砷化鎵、車用電子、面板顯示器等,值得留意。

本期潛力股分別CES概念股、Tesla供應鏈與產業市況好轉如被動元件、記憶體等類股中挑選。首先,LED大廠晶電(2448)受惠於Mini LED、VCSEL、Micro LED等應用興起,今年營運可望轉虧為盈。IC設計龍頭聯發科(2454)此次也在CES發表第二款5G晶片─天璣八○○,搶攻中高階5G手機市場。影像感測器大廠原相(3227)受惠於CMOS需求強勁,去年十二月、第四季與全年營收雙雙創下歷史新高,近期股價維持高檔震盪。

被動元件廠華新科(2492)受惠於MLCC市況好轉,以及5G應用興起,擴大產能布局,今年營運可望優於去年。記憶體模組廠威剛(3260)受惠於報價回升,以及大型資料中心與5G應用需求成長,對營運具正面助益。近來電動車大廠Tesla上海工廠量產速度加快,且市場需求持續增溫,對於負責供應電源管理線束的貿聯KY(3665)最為受惠,今年EPS可望挑戰十六元。

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