• 內資主導 瞄準亮點產業,
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作者:馮欣仁     文章出處:先探雜誌   2071期      出刊區間:2019/12/27~2020/01/02


揮別二○一九年進入最後倒數計時,每年此刻為外資放假期間,台股量能明顯萎縮,反倒是以內資主導的櫃買指數領先加權指數突破十二月十八日高點。資金也開始轉向被動元件、矽晶圓等低基期族群。此外,全球電動車龍頭特斯拉近期股價飆漲,創下掛牌以來新高。不過,隨著特斯拉上海廠開始量產,部分零組件將採用中國當地廠商,其中,電池過去是由Panasonic一家獨大,如今傳出由寧德時代(300750.SZ)奪下中國特斯拉訂單,激勵近期股價漲幅驚人,一舉突破一○○人民幣,最高來到一○五.四八元,改寫歷史新高。



選股不選市 逢低布局好股



反觀,國內相關供應鏈這波漲勢並不大,顯然面臨到特斯拉成本壓力與中國紅色供應鏈威脅,對此,在投資布局相關個股時,必須聚焦於關鍵零組件。展望二○二○年,台股向來會有所謂的元月行情,加上一月十一日為總統大選,台股多頭格局依然存在。再者,一月七日起在美國拉斯維加斯舉辦的CES展,屆時將是5G手機百花齊放的時刻。

本期潛力股主要從技術面與二○二○年營運展望高的個股去篩選,首先,負責供應特斯拉減速箱齒輪的和大(1536),由於產品品質優於同業,更接獲BMW、Audi與福特等電動車訂單,營運展望備受期待。工業電腦立端(6245)不僅背後有富爸爸台達電(2308)撐腰,且受惠於雲端及物聯網、邊緣運算、5G帶動網路安全設備需求成長,二○一九年EPS挑戰四元。隸屬於鴻海集團的樺漢(6414)因持有帆宣、瑞祺電通與沅聖等事業體,營運整合效益正向發酵,一九年EPS拚賺十二元。

智慧型手機與網通設備檢測耕興(6146),受惠於5G商機,帶動5G手機測試接單量增溫,營運看俏。具備碼頭裝卸、倉儲、運輸、貨櫃集散站與報關之垂直整合性物流服務商的建新國際(8367),受惠風力發電與自貿港倉儲商機,二○二○年EPS上看三元;且具備高殖利率優勢。此外,肉品與飼料大廠卜蜂(1215)受惠傳統旺季來臨,一九年EPS拚賺五元。

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