• 與其摸底 不如謹慎保守,
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作者:馮欣仁     文章出處:先探雜誌   2007期      出刊區間:2018/10/05~2018/10/11


這場美中貿易戰打下來,台股表現算是僅次於美、日等先進市場,面對中國勞動成本不斷升高、環保規範日益嚴苛以及美國施加高額關稅,台商逐步意識到未來經營環境已出現劇烈變化。唯有快速應變,才能在競爭激烈的商場上存活。

近期國內不少企業面對美中貿易戰,已經開始採取動作,有些是將生產基地移回台灣或前進東南亞,甚至前往美國設廠。隨著台商逐步班師回朝,促使近來國內工業用地價格飆漲,或是豪宅不動產交易熱絡,未來這股台商鮭魚返鄉趨勢已不可擋。

回頭看近期台股表現,可說是觀望氣氛籠罩整個盤面,加權指數也再度從一一○七三.九五點回檔整理,逼近年線位置。受到台股明顯進入低量震盪走勢,內資態度更顯觀望保守,周遭不少人乾脆就不看盤減少損失。



傳產與金融股贏面較大



本期潛力股的選股邏輯則是以不易受貿易戰波及與政策利多護航的個股為主。首先,金控雙雄富邦金(2881)與國泰金(2882)不但前八月獲利表現出色,更是未來金控間相互合併的發動者,此外,更是政府穩盤的重要指標股。塑化龍頭台塑(1301)受惠於國際油價持續飆高,以及轉投資台塑化與台塑美國廠之獲利挹注,法人預估第三季獲利可望大幅成長。特用化學廠雙鍵(4764)受惠於中國光固化起始劑市場供需緊俏,上半年獲利已達去年全年八六%,全年EPS挑戰八元。近期股價法人買盤青睞,創下掛牌新高價。

此外,國內房屋代銷業龍頭海悅(2348),受惠在中國的台商獲利匯回創新高,資金回流後在台置產個案越來越多,不但推升買賣移轉棟數上升,全台新推案量也穩定成長中,預估第三季業績與獲利可望雙雙創高。電動車產業隨著傳產車廠加入戰局,帶動鋰電池需求暴增,生產電池正極材料的康普(4739),受惠於大客戶特斯拉達到量產目標,以及進入傳統旺季,預估今年EPS挑戰六元,股價在低檔整理,值得留意。





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