• 市場氛圍保守 靜待蘋果新機發表,
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作者:馮欣仁     文章出處:先探雜誌   2003期      出刊區間:2018/09/07~2018/09/13


當前全球股市依然持續被美中貿易戰的不確定性因素所籠罩,唯獨美股一枝獨秀,當中像是蘋果、亞馬遜、AMD、Nvidia、Lululemon等股價都相對強勢,持續創新高;因此,國內相關供應鏈可望受惠。另外,美國經濟成長力道強勁,吸引資金持續往美元資產或美股流動;也隱含著市場避險情緒升高。回頭看台股,雖然加權指數在一萬一千點附近震盪,但支撐力道卻是全靠一檔台積電(2330),多數個股卻是不漲反跌,顯示出市場仍擔憂美中貿易戰,導致資金與信心面不足。

市場高度關注的蘋果新機於本月十三日發表,是否能引發換機潮,得要看產品價格與相關配備能否優於市場預期;反之,對於蘋果相關供應鏈下半年營運恐有不利的影響。



卡位八月營收成長股



面對當前盤勢混沌不明,選股成為一大考驗。本期潛力股主要從八月營收出發,分別挑選出在泰國設廠的PCB廠泰鼎KY(4927),受惠於美中貿易戰與中國環保政策日益嚴苛,促使部分轉單效應,加上第三季為傳統旺季,八月營收續創歷史新高,單季業績上看三三億元,法人預估今年EPS挑戰三.五∼三.八元。在美國投資設廠的宏遠(1460)與台塑化(6505),均受惠於川普製造業回流美國政策,未來營運值得期待。深耕均熱片及導線架領域的健策(3653),受惠於客戶AMD股價狂飆,加上伺服器相關扣件與均熱片出貨暢旺,下半年業績可望優於上半年。此外,切入電動車逆變器IGBT(絕緣柵雙極電晶體)散熱模組市場,未來將受惠電動車商機。電競筆電大廠微星(2377)受惠Nvidia新繪圖晶片圖靈即將上市,可望引發換機潮,第四季業績成長動能可期,法人預估今年EPS挑戰九元,近期投信法人持續加碼布局。

受惠於智慧型手機朝向窄邊框、全螢幕趨勢,帶動捲帶式高階覆晶薄膜IC基板(COF)需求,易華電(6552)受惠此設計風潮;近期股價大漲,創下掛牌新高價,成為逆勢抗跌股之代表。



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