• 內外資不同調 解讀利空與利多,
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作者:馮欣仁     文章出處:先探雜誌   1997期      出刊區間:2018/07/27~2018/08/02


過去一周以來,台股在台積電(2330)法說會利空出盡,外資強力回補之下,推升加權指數成功突破季線與半年線反壓。反觀,大盤的強勢,中小型股為主的櫃買指數則是陷入震盪整理,主要受到蘋果3D感測股穩懋(3105)上周法說,釋出對第三季營運轉趨保守,導致股價連三日重挫。此外,被動元件族群也漲跌互見,儘管基本面無虞,但股價面臨到漲多與本益比修正。

近期台股除了面臨國際變數增加之外,不少上市櫃公司召開法說會,因此,多空因素交雜。不過,每當看到外資法人上修某個股目標價或是下修評等,往往造成投資人心理高度期待或恐慌,容易追高或殺低,但或許必須去深思背後的動機與原因,以免落入陷阱。



挖礦、蘋概、車電股表態



這波台股呈現出外資拉高大型權值股,讓加權指數再度逼近一萬一千點,反觀,內資法人則是開始調節漲多的個股。因此,在選股上,除了找尋上半年基本面表現不錯,且下半年進入傳統旺季的個股之外,並要搭配技術面,下檔風險有限。

沉寂一陣子的虛擬貨幣比特幣,近期反彈至八千美元,加上美國證券交易委員會(SEC)可望在八月十日通過芝加哥期權交易所(COBE)所申請的比特幣ETF,有利於比特幣挖礦相關概念股,如主機板與顯卡的承啟(2425)與固態電容鈺邦(6449)將受惠。此外,連接器與工具機的矽瑪(3511)與崧騰(3484)均轉型切入車用市場,有利於整體獲利表現,值得留意。

半導體與面板設備股均豪(5443),受惠相關大廠擴大資本支出,以及工業四.○與智慧製造商機崛起,帶動今年業績表現不錯,全年EPS可望挑戰二.五元。下半年另一重頭戲就是蘋果九月要發表新款iPhone,這次三款新機都採用全螢幕、窄邊框設計,促使驅動IC封裝製程將由玻璃覆晶封裝(COG)轉換為薄膜覆晶封裝(COF),而頎邦(6147)成功奪下全數訂單,今年EPS至少六元。

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