• 年線攻防戰 台股反彈取決外資,
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作者:馮欣仁     文章出處:先探雜誌   1994期      出刊區間:2018/07/06~2018/07/12


美中貿易戰火似乎越演越烈,姑且不論是否為政治手段,但對於全球金融市場已經引發相當大的動盪。從匯率來看,台幣一度貶破三○.六關卡,且外資持續賣超台股,目前大盤在年線附近徘迴,受制於外資態度趨向保守,抑制大盤上漲空間。隨著六月營收均陸續公布,屆時就能知道第二季與上半年業績表現。因此,短線上可以從營收角度出發,並配合技術面操作。此外,近期電子與金融權值股成為外資的提款機,反倒是傳產權值股如台塑四寶、統一(1216)等股價則是相對抗跌。另外,在台幣走貶之下,有助於出口類股第二季表現。



聚焦六月、Q2業績成長股



本期潛力股分別挑選出水泥龍頭台泥(1101),受惠於中國錯峰生產政策,促使水泥價格維持高檔,且下半年進入旺季,加上轉投資環保與運輸業務挹注,全年拚賺百億元。塑化龍頭台塑(1301)近期股價也相對抗跌,受惠於國際油價維持高檔,有助於產品利差擴大。

遠東集團的遠東新(1402)除了受惠於美國與越南PET新廠產能開出之外,遠東新在台灣擁有土地面積達五七萬坪,主要集中在北部精華地段,並且陸續著手開發;目前遠東新股價仍低於每股淨值。近來回檔五成的比特幣,由於挖礦重鎮四川受近期暴雨重創,數萬台挖礦機被洪水淹沒,導致全球挖礦運算力驟減三成,促使比特幣價格出現跌深反彈,同時將引發一波挖礦機急單;從事IC設計服務廠創意(3443)可望受惠。

隨著國際通訊標準組織3GPP在六月中旬宣布完成制定第一版(R15)5G行動通訊技術標準,各國政府與相關業者將加緊腳步讓5G在未來一∼二年內商轉,將帶動相關供應鏈商機;其中,微波高頻元件設計製造廠昇達科(3491)可望受惠。

生產工業用縫紉機刀類及自動化裝置等產品的強信KY(4560),受惠於中國市場需求轉強,第二季營收可望挑戰新高,全年EPS上看四元。目前股價自前高回檔之後,短線跌深反彈,值得留意。

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